2016年舟山市住房公积金管理中心部门预算


信息来源:舟山市住房公积金管理中心 访问次数: 发布时间:2016-04-01 【打印本页】 【返回上级】

 

 

一、部门基本情况

舟山市住房公积金管理中心的主要职能是:

()贯彻执行国家和省有关住房公积金管理和法律、法规和政策,具体落实舟山市住房公积金管理委员会的决策和决定。

()负责编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编制计划执行情况的报告。

()负责编制住房公积金的年度预(决)算,经市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行;负责向全社会公布全市公积金年度公报。

()负责住房公积金的统一核算,指导、监督分中心的内部核算;管理和协调各县区住房公积金管理分中心的工作,并实行统一决策、统一制度、分级核算、分级考核。

()拟订住房公积金具体管理办法,经管委会审议通过后实施。

()负责住房公积金的归集,审核住房公积金的提取、使用,记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

()审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照管委会审议批准的比例购置国债。

()负责住房公积金的保值和归还。

()提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报管委会审议后执行。

()审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报管委会批准后执行,负责向全社会公布全市公积金年度公报。

(十一)统一管理全市住房公积金,监督检查全市住房公积金法律法规执行情况,依法查处违法违规行为。制定市中心各项业务经办标准和规范化流程;负责市中心稽核工作。

(十二)开展与住房公积金相关的调研、宣传、咨询服务、档案管理、信访和其他日常服务工作。

(十三)承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

舟山市住房公积金管理中心部门预算仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算698.18万元,其中:一般公共预算拨款692.68万元,上年结转5.5万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算698.18万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出448.68万元,专项支出249.50万元。

2.按支出功能科目分类,包括住房保障支出698.18万元。

三、2016年财政拨款支出情况

(一)住房保障支出财政拨款预算数为692.68万元,主要用于单位人员、商品服务等基本支出和公积金管理专项业务费、专线租用和网络购建维护经费、专项设备购置、办公大楼物业管理费、新城管理部业务大厅房租费等方面的项目支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算8.5万元,上年无执行数。主要用于机关预算单位人员的临时出境培训等所发生的公务出国(境)的住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是今年安排了关于房地产金融市场及房地产民生保障机制业务的去台学习考察。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算6.66万元,比上年执行数增长455%。主要用于接待按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习业务交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是去年压缩了公务接待费用,今年由于计算机新软件的开发使用,走在了全省的前列,使省内很多公积金单位前来学习考察的增多,致使公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算6.60万元,比上年执行数增长96.43%。其中公务用车运行维护费预算6.60万元,主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是去年有一辆车没有维修,今年要进行维修,所以维修费用有增加。

 

附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

          6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

 

 

 

 

 

01

2016年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

692.68 

住房保障支出

698.18

二、政府性基金预算拨款

 

城乡社区住宅

698.18

三、事业收入

 

住房公积金管理 

698.18

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

692.68 

本年支出合计

698.18 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

5.50 

结转下年

 

     

698.18 

     

698.18

 

 

 

02

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

692.68 

448.68 

244.00 

 

221

住房保障支出

692.68 

448.68 

244.00 

 

22103

城乡社区住宅

692.68 

448.68

244.00 

 

2210302

住房公积金管理

692.68 

448.68

244.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                                 03

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

448.68

 

 

301

 工资福利支出

296.20

 

 

30101

    基本工资

62.66

 

 

30102

津贴补贴

118.31

 

 

30103

奖金

5.49

 

 

30104

社会保障缴费

15.14

 

 

30199

其他工资福利支出

94.60

 

 

302

 商品和服务支出

65.15

 

 

30201

    办公费

4.00

 

 

30202

    印刷费

3.00

 

 

30205

   水费

1.00

 

 

30206

电费

3.00

 

 

30207

邮电费

2.50

 

 

30211

差旅费

6.76

 

 

30212

因公出国()费用

8.50

 

 

30213

维修()

1.00

 

 

30215

会议费

3.00

 

 

30216

培训费

3.00

 

 

30217

公务接待费

6.66

 

 

30228

工会经费

3.66

 

 

30229

福利费

11.84

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.60

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.63

 

 

303

 对个人和家庭的补助支出

87.33

 

 

30302

退休费

50.19

 

 

30307

医疗费

3.19

 

 

30311

住房公积金

33.63

 

 

30312

提租补贴

0.21

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.11

 

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                2016年舟山市级部门收入预算总表                           04

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

698.18 

5.5 

692.68 

692.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                  

                   

                       2016年舟山市级部门支出预算总表                                         05

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

698.18 

448.68 

249.50 

 

 

 

 

                 

 

 

                                                                                                                                                            

 

                       2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表             表06  

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

单位:万元

 

项目

2016年预算数

 

 

合计

21.76

 

 

1.因公出国(境)费

8.50 

 

 

2.公务接待费

6.66

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

6.60

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

6.60