舟山公积金定海区分中心2017年部门预算


信息来源:舟山市住房公积金管理中心 访问次数: 发布时间:2017-03-17 【打印本页】 【返回上级】

一、定海区住房公积金中心概况

(一)主要职能

1. 管理定海区住房公积金,促进住房制度改革。

2. 负责定海区住房公积金使用计划编制与执行,住房公积金提取与使用审批职工住房公积金缴存提取与使用情况记载,住房公积金核算,住房公积金保值与归还。

3. 负责定海区住房公积金执行报告编制,缴存住房公积金有效凭证发放。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,定海区公积金中心部门预算仅为本单位部门预算。

二、定海区公积金中心2017年度部门预算安排情况说明
  (一)关于定海区公积金中心2017年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,定海区公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:其他收入和用事业基金弥补收支差额;支出包括其他支出。2017年收支总预算237.78万元。

(二)关于定海区公积金中心2017年收入预算情况说明

定海区公积金中心2017年收入预算 237.78万元,其中:其他收入169.78万元,占71.40%;用事业基金弥补收支差额68万元,占28.60%

(三)关于定海区公积金中心2017年支出预算总体安排情况
  定海区公积金中心2017年支出预算237.78万元。

1.按支出功能分类,包括其他支出237.78万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出123.95万元,日常公用支出23.33万元,项目支出 90.50万元。

(四)关于定海区公积金中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

 定海区公积金中心2017年财政拨款预算0万元。

(五)关于定海区公积金中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  定海区公积金中心2017一般公共预算当年拨款0万元。

(六)关于定海区公积金中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

定海区公积金中心2017年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。 

       (七)关于定海区公积金中心2017年政府性基金预算支出情况说明

定海区公积金中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        (八)关于定海区公积金中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

          1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算 0万元,与上年预算数持平。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

 (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017定海区公积金中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2017年政府采购预算总额14.25万元,其中,政府采购货物预算14.25万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231定海区公积金中心共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  4、绩效目标设置情况

2017定海区公积金中心专项公用类项目未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元

  

三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金 :教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.其他支出:预算单位在“一般公共服务支出”、“外 “公共安全支出”、“教育支出”、“科学技术支出”、“文化体育与传媒支出”、“社会保障和就业支出”等之外所发生的各项支出。

 

 

                                                                                                                                                                                                                

  
      表01
2017年区级部门收支预算总表
       
单位名称:定海区公积金中心 单位:万元
                                 
      预算数       预算数
一、财政拨款   一、其他支出 237.78
    一般公共预算    其他支出 237.78
    政府性基金预算      其他支出 237.78
二、专户资金      
三、事业收入(不含专户资金)      
四、事业单位经营收入      
五、其他收入 169.78    
       
       
       
       
本年收入合计   本年支出合计 237.78
六、上级补助收入   对附属单位补助支出  
七、附属单位上缴收入   上缴上级支出  
八、用于事业基金弥补收支差额 68.00    
九、上年结转、结余   结转下年  
    其中:专项支出结余      
          基本支出结余      
收 入 总 计 237.78 支 出 总 计 237.78

 

   
 
      表02
2017年区级部门财政拨款收支预算总表
       
单位名称: 单位:万元
                                 
      预算数       预算数
一、财政拨款   一、类级科目  
    一般公共预算     款级科目  
    政府性基金预算       项级科目  
        项级科目  
    二、类级科目  
      款级科目  
        项级科目  
        项级科目  
    三、……   
       
       
       
       
   

 

 
       
       
       
       
               
 注:本单位无财政拨款,故本表无数据。    

 

 

 
          表03
2017年区级部门一般公共预算支出表
           
单位名称:   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出        
20101   人大事务        
2010101     行政运行        
2010104     人大会议        
2010199     其他人大事务支出        
……     ……        
204 公共安全支出        
20402   公安        
2040201     行政运行        
……     ……        
205 教育支出        
20501   教育管理支出        
2050101     行政运行        
……     ……        
206 科学技术支出        
20601   科学技术管理事务        
2060101     行政运行        
……     ……        
207 文化体育与传媒支出        
20701   文化        
2070101     行政运行        
……     ……        
208 社会保障和就业支出        
20801   人力资源和社会保障管理事务        
2080101     行政运行        
……     ……        
           
           
           
合计        
注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。      
注:本单位无一般公共预算支出,故本表无数据。      

 

 

 
          表04
2017年区级部门政府性基金支出预算表
           
单位名称:   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
……     ……        
215 资源勘探信息等支出        
21561   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出        
2156199     其他新型墙体材料专项基金支出        
……     ……        
229 其他支出        
22904   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出        
           
           
           
合计        
注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。      
注:本单位无政府性基金支出,故本表无数据。      

 

 

 
    表05
2017年区级部门一般公共预算基本支出表
单位名称:定海区公积金中心   单位:万元
经济分类科目 金额
科目编码  科目名称
  合计  
301 工资福利支出  
30101   基本工资  
30102   津贴补贴  
30103   奖金  
30104   社会保障缴费  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费  
30109   职业年金缴费  
30199   其他工资福利支出  
302 商品和服务支出  
30201   办公费  
30209   物业管理费  
30211   差旅费  
30228   工会经费  
30229   福利费  
30226   劳务费  
30231   公务用车运行维护费  
30215   会议费  
30216   培训费  
30239   其他交通费用  
30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助  
30302   退休费  
30307   医疗费  
30311   住房公积金  
30312   提租补贴  
注:本单位无一般公共预算基本支出,故本表无数据。    

 

 

                      表06
2017年区级部门收入预算总表
单位名称:定海区公积金中心                     单位:万元
   上年结转 财政拨款     专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
237.78               169.78     68.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

            表07
2017年区级部门支出预算总表
单位名称:定海区公积金中心           单位:万元
   基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
237.78 123.95 23.33 90.50      
             
             
             
             
             

 

 

 

  表08
2017年一般公共预算“三公”经费表
   
单位名称:定海区公积金中心 单位:万元
项目 预算金额
1、因公出国(境)费 0
2、公务接待费 0
3、公务用车购置及运行维护费 0
其中:(1)公务用车运行维护费 0
(2)公务用车购置费 0
   0
 
    注:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费维护,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    注:本单位无一般公共预算三公经费支出,故本表无数据。