舟山市公积金管理中心2017年部门预算


信息来源:舟山市住房公积金管理中心 访问次数: 发布时间:2017-05-15 【打印本页】 【返回上级】

 

 

一、舟山市公积金管理中心概况

(一)主要职能

   1.贯彻执行国家和省有关住房公积金管理和法律、法规和政策,具体落实舟山市住房公积金管理委员会的决策和决定。

   2.负责编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编制计划执行情况的报告。

3.负责编制住房公积金的年度预(决)算,经市财政部门审核,提交管委会审议后组织执行;负责向全社会公布全市公积金年度公报。

4.负责住房公积金的统一核算,指导、监督分中心的内部核算;管理和协调各县区住房公积金管理分中心的工作,并实行统一决策、统一制度、分级核算、分级考核。

5.拟订住房公积金具体管理办法,经管委会审议通过后实施。

6.负责住房公积金的归集,审核住房公积金的提取、使用,记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

7.审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照管委会审议批准的比例购置国债。

8.负责住房公积金的保值和归还。

9.提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报管委会审议后执行。

10.审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请,报管委会批准后执行,负责向全社会公布全市公积金年度公报。

11.统一管理全市住房公积金,监督检查全市住房公积金法律法规执行情况,依法查处违法违规行为。制定市中心各项业务经办标准和规范化流程;负责市中心稽核工作。

12.开展与住房公积金相关的调研、宣传、咨询服务、档案管理、信访和其他日常服务工作。

13.承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市住房公积金管理中心部门预算仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市住房公积金管理中心2017年部门预算安排情况说明

(一)关于舟山市住房公积金管理中心2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,舟山市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:住房保障支出。舟山市公积金管理中心2017年收支总预算845.60万元。

(二)关于舟山市住房公积金管理中心2017年收入预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心2017年收入预算845.60万元,其中:一般公共预算拨款收入823.91万元,占97.43%;上年结转21.69万元,占2.57%
  (三)关于舟山市住房公积金管理中心2017年支出预算情况说明
  舟山市住房公积金管理中心2017年支出预算845.60万元。

1.按支出功能分类,包括住房保障支出845.60万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出475.91万元,项目支出369.69万元。

(四)关于舟山市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算823.91万元。包括:一般公共预算拨款收入823.91万元;支出包括:住房保障支出823.91万元。

(五)关于舟山市住房公积金管理中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市住房公积金管理中心2017年一般公共预算当年拨款823.91万元,比2016年执行数减少479.45万元,主要是2016年有追加的项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    住房保障支出823.91万元,占100%

           3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务823.91万元,主要用于单位人员经费、商品服务等基本支出和公积金管理专项业务费、专线租用及网络购建维护费、专项设备购置、办公大楼物业管理费、新城办公大楼联建资金和大楼档案室消防改造等项目支出。

    (六)关于舟山市住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出475.91万元,其中:

人员经费404.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费71.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算支出情况说明

    舟山市住房公积金管理中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市住房公积金管理中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算4.50万元,比上年执行数增长6.89%。主要用于单位人员的临时出境培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是今年出国各项费用有所增加。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算6.72万元,比上年执行数增长528.04%。主要用于接待按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习业务交流、检查指导公务活动等支出。增加的主要原因是去年压缩了公务接待费用,今年由于计算机新软件的开发使用、全市通存通兑的试行和代理服务网点的启用,使舟山公积金信息化建设走在了全省的前列,使省内很多公积金单位前来学习考察的增多,致使公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是车改后,单位已无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年舟山市住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算71.31万元。

2.政府采购情况

2017年舟山市住房公积金管理中心政府采购预算总额42.28万元,其中:政府采购货物预算11.32万元、政府采购服务预算30.96万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20161231日,舟山市住房公积金管理中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

          4.绩效目标设置情况

    2017年舟山市住房公积金管理中心公共支出项目、基本建设项目和50万元(含)以上一般行政(事业)项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款320万元。

三、名词解释

           1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):是指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2017年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

823.91 

住房保障支出

845.60 

二、政府性基金预算拨款

 

城乡社区住宅

845.60 

三、事业收入

 

住房公积金管理

845.60 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

823.91 

本年支出合计

845.60 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

21.69 

结转下年

 

     

845.60 

     

845.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2017年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

823.91 

住房保障支出

823.91 

二、政府性基金预算拨款

 

城乡社区住宅

823.91 

 

 

住房公积金管理

823.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

823.91 

     

823.91

 

 

 

03

2017年舟山市级部门一般公共预算支出表

 

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

823.91

 475.91

 348

 

 

221

住房保障支出

823.91 

475.91 

348 

 

 

  22103

 城乡社区住宅

823.91 

475.91 

348 

 

 

    2210302

    住房公积金管理

823.91 

475.91 

348 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

 

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

      舟山市住房公积金中心部门没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

05         

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

475.91 

 

 

301

工资福利支出

348.18

 

 

30101

 基本工资

 75.15

 

 

 30102

 津贴补贴

 107.79

 

 

 30103

 奖金

 6.52

 

 

 30104

 其他社会保障缴费

 13.89

 

 

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 34.75

 

 

  30109

  职业年金缴费

  13.90

 

 

  30199

  其他工资福利支出

  96.18

 

 

302

商品和服务支出

71.31

 

 

  30201

  办公费

  4.00

 

 

  30202

  印刷费

  0.50

 

 

  30207

  邮电费

  3.00

 

 

  30211

  差旅费

  4.49

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

  4.50

 

 

  30213

  维修(护)费

  2.00

 

 

  30215

  会议费

  3.00

 

 

  30216

  培训费

  5.00

 

 

  30217

  公务接待费

  6.72

 

 

  30226

  劳务费

  2.00

 

 

30227

  委托业务费

  2.00

 

 

  30228

  工会经费

  3.72

 

 

  30229

  福利费

  11.46

 

 

  30239

  其他交通费用

  18.20

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

  0.72

 

 

303

对个人和家庭的补助

56.42

 

 

  30302

  退休费

  4.10

 

 

  30307

  医疗费

  4.03

 

 

  30309

  奖励金

  5.32

 

 

  30311

  住房公积金

  42.65

 

 

  30312

  提租补贴

  0.21

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

06

                   

2017年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

 

 

单位:万元

 

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

 

 845.60

 21.69

 823.91

 823.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

                                             

2017年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

845.60 

475.91 

369.69 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

08

2017年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:舟山市住房公积金管理中心

单位:万元

 

项目

2017年预算数

 

 

合计

 11.22

 

 

1.因公出国(境)费用

 4.50

 

 

2.公务接待费

 6.72

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

 0

 

 

   其中:公务用车购置费

 0

 

 

            公务用车运行维护费

  0